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CAPACITAÇÃO

Cursos

Modalidade
Presencial

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Objetivo: Capacitar os participantes com conceitos e técnicas da gestão financeira aplicados a gestão do fluxo de caixa para possibilitar o desenvolvimento de uma ferramenta, com a utilização do Microsoft Excel, no auxílio prático ao gerenciamento do fluxo de caixa diário de uma organização.

Público-alvo: Donos de Empresas; Diretores, Gerentes e Coordenadores das áreas Administrativas e Financeiras, Estudantes, Responsáveis pela administração do Fluxo de Caixa e Interessados da área financeiras e afins.

Carga horária: 08 horas.

Programa:
 

1) CONCEITO DE FLUXO DE CAIXA:

- Atividades que Aumentam o Saldo de Caixa (Entradas);
- Atividades que Diminuem o Saldo de Caixa (Saídas);
- Tipos de Fluxo de Caixa;
- Plano de Contas;
- Documentos e Informações Válidas para Registro no Caixa.

2) A IMPORTÂNCIA DO FLUXO DE CAIXA:

- Liquidez;
- Rentabilidade;
- Liquidez x Rentabilidade.

3) GESTÃO DO FLUXO DE CAIXA:

- Interação do Caixa com as Outras Áreas da Empresa;
- Motivos para Manutenção do Saldo de Caixa;
- Capacidade Máxima de Obtenção e Caixa;
- Aplicação de Fundos Ociosos;
- Centralização de Caixa;
- Administração de Relacionamentos com Bancos.

4) FERRAMENTA PARA FLUXO DE CAIXA EM MICROSOFT EXCEL:

- Projeção e Controle do Fluxo de Caixa;
- Modelagem do Fluxo de Caixa em Microsoft Excel;
- Exercícios Práticos.


SOCIESC - Florianópolis.
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